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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 017.00 | 276 807.00 | 52 210.00 | 329 017.00 |
BZ Autres créances | 23 238 620.00 | | 23 238 620.00 | 23 238 620.00 |
CF Disponibilités | 186 795.00 | | 186 795.00 | 186 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 754 433.00 | 276 807.00 | 23 477 625.00 | 23 754 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 754 598.00 | 276 807.00 | 23 477 790.00 | 23 754 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828 617.00 | 17 405 840.00 | | 3 828 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 142.00 | 17 407 364.00 | | 3 830 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 895 315.00 | 1 041 987.00 | | 18 895 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 199.00 | 653 124.00 | | 688 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 109 155.00 | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | | 13 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 647 648.00 | 1 818 072.00 | | 19 647 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 477 790.00 | 19 225 437.00 | | 23 477 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 225.00 | | 267 225.00 | 267 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 225.00 | | 267 225.00 | 267 225.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 43 051.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | 22 209 840.00 | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 005.00 | 22 252 891.00 | | 4 500 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 330.00 | 5 749 646.00 | | 921 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 330.00 | 5 917 076.00 | | 921 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578 674.00 | 16 335 815.00 | | 3 578 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 298.00 | 24 581 634.00 | | 5 381 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 680.00 | 7 175 794.00 | | 1 552 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828 617.00 | 17 405 840.00 | | 3 828 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 701.00 | | 75.00 | 2 771 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 771 611.00 | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771 611.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 611.00 | | | 2 771 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 75.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 678.00 | 28 602.00 | 1 850 280.00 | 1 821 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 678.00 | 28 602.00 | 1 850 280.00 | 1 821 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 881.00 | 51 926.00 | | 224 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 881.00 | 51 926.00 | | 224 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 881.00 | 51 926.00 | | 224 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 199.00 | 688 199.00 | | 688 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 329 017.00 | 329 017.00 | | 329 017.00 |
VB T. V. A. | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
VC Groupe et associés | 22 945 807.00 | | 22 945 807.00 | 22 945 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 874 891.00 | | 8 874 891.00 | 8 874 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 573.00 | 173 573.00 | | 173 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 567 803.00 | 621 830.00 | 22 945 972.00 | 23 567 803.00 |
VW T.V.A. | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 648.00 | 772 756.00 | 8 874 891.00 | 9 647 648.00 |