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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AP Constructions | 15 868 884.00 | 12 735 323.00 | 3 133 561.00 | 15 868 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 873.00 | 208 509.00 | 169 363.00 | 377 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785 235.00 | 12 943 833.00 | 6 841 402.00 | 19 785 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 666.00 | 189 409.00 | 83 256.00 | 272 666.00 |
BZ Autres créances | 9 736 470.00 | | 9 736 470.00 | 9 736 470.00 |
CF Disponibilités | 609 367.00 | | 609 367.00 | 609 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618 515.00 | 189 409.00 | 10 429 106.00 | 10 618 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 403 751.00 | 13 133 242.00 | 17 270 509.00 | 30 403 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 226.00 | 108 146.00 | | 669 226.00 |
DL TOTAL (I) | 670 751.00 | 109 670.00 | | 670 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 024 725.00 | 11 462 820.00 | | 15 024 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 861.00 | 429 006.00 | | 662 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 124.00 | 789 625.00 | | 753 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 962.00 | 980 941.00 | | 119 962.00 |
EA Autres dettes | 39 083.00 | 22 215.00 | | 39 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 599 757.00 | 13 684 608.00 | | 16 599 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 509.00 | 13 794 279.00 | | 17 270 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 314.00 | | 2 833 314.00 | 2 833 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 314.00 | | 2 833 314.00 | 2 833 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 028.00 | 9 939.00 | | 36 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 028.00 | 9 939.00 | | 36 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 119.00 | 57 290.00 | | 12 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | 57 290.00 | | 12 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 909.00 | -47 350.00 | | 23 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 078.00 | 2 921 228.00 | | 2 971 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 851.00 | 2 813 081.00 | | 2 301 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 226.00 | 108 146.00 | | 669 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 675 331.00 | | 109 904.00 | 19 675 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 785 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 785 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 675 331.00 | | 109 904.00 | 19 675 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 901.00 | 414 931.00 | | 2 528 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 901.00 | 414 931.00 | | 2 528 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 930.00 | | 70 521.00 | 259 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 930.00 | | 70 521.00 | 259 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 930.00 | | 70 521.00 | 259 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 761.00 | 428 761.00 | | 428 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 124.00 | 753 124.00 | | 753 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UX Autres créances clients | 272 666.00 | 272 666.00 | | 272 666.00 |
VB T. V. A. | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VC Groupe et associés | 9 543 014.00 | | 9 543 014.00 | 9 543 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024 725.00 | | 6 024 725.00 | 6 024 725.00 |
VI Groupe et associés | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 148.00 | 466 133.00 | 9 543 014.00 | 10 009 148.00 |
VW T.V.A. | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |