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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 960.00 | 22 533.00 | 1 652 427.00 | 1 674 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 51 103.00 | | 51 103.00 | 51 103.00 |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 947.00 | 22 533.00 | 1 784 414.00 | 1 806 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 328.00 | | | 247 328.00 |
CU Autres participations | 1 405 099.00 | | 1 405 099.00 | 1 405 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 934.00 | 903 251.00 | | 1 003 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 924.00 | 100 684.00 | | 92 924.00 |
DK Provisions réglementées | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 875.00 | 1 590 950.00 | | 1 683 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 992.00 | 13 257.00 | | 18 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 2 585.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 414.00 | 73 986.00 | | 50 414.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 17 042.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 539.00 | 108 902.00 | | 100 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 414.00 | 1 699 853.00 | | 1 784 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 547.00 | 89 464.00 | | 81 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | 2 706.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 17.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -17.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911.00 | 3 656.00 | | -1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 049.00 | 389 228.00 | | 372 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 125.00 | 288 544.00 | | 279 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 924.00 | 100 684.00 | | 92 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 248.00 | | 44 712.00 | 1 630 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 715.00 | | 44 712.00 | 1 607 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 1 643.00 | | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 1 643.00 | | 20 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 328.00 | 247 328.00 | | 247 328.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 732.00 | 334 732.00 | | 334 732.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 539.00 | 81 547.00 | 18 992.00 | 100 539.00 |