| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 428.00 | 22 533.00 | 1 654 895.00 | 1 677 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CF Disponibilités | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 048.00 | | 186 048.00 | 186 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 476.00 | 22 533.00 | 1 840 943.00 | 1 863 476.00 |
CU Autres participations | 1 405 099.00 | | 1 405 099.00 | 1 405 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 859.00 | 1 003 934.00 | | 1 096 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 930.00 | 92 924.00 | | 85 930.00 |
DK Provisions réglementées | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 805.00 | 1 683 875.00 | | 1 769 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 454.00 | 18 992.00 | | 9 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 1 718.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 50 414.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 29 416.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 139.00 | 100 539.00 | | 71 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 943.00 | 1 784 414.00 | | 1 840 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 139.00 | 81 547.00 | | 71 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 840.00 | | 276 840.00 | 276 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 840.00 | | 276 840.00 | 276 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 3 254.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 138.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -138.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 452.00 | -1 911.00 | | -6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 780.00 | 372 049.00 | | 383 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 850.00 | 279 125.00 | | 297 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 930.00 | 92 924.00 | | 85 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 960.00 | | 14 278.00 | 1 674 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 810.00 | 1 654 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 1 677 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 427.00 | | 14 278.00 | 1 652 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 797.00 | | | 249 797.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 362.00 | 122 565.00 | 249 797.00 | 372 362.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |