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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 10 852.00 | 24 047.00 | 34 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 209.00 | 10 852.00 | 1 788 357.00 | 1 799 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 720.00 | | 126 720.00 | 126 720.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 944.00 | 10 852.00 | 2 058 092.00 | 2 068 944.00 |
CU Autres participations | 1 419 599.00 | | 1 419 599.00 | 1 419 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 074.00 | 1 234 281.00 | | 1 306 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 822.00 | 71 793.00 | | 52 822.00 |
DK Provisions réglementées | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 912.00 | 1 893 090.00 | | 1 945 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 651.00 | 26 439.00 | | 21 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 3 931.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 449.00 | 57 215.00 | | 87 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 180.00 | 87 585.00 | | 112 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 092.00 | 1 980 674.00 | | 2 058 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 093.00 | 70 730.00 | | 100 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 240.00 | | 327 240.00 | 327 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 3 064.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 704.00 | -10 251.00 | | -17 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 154.00 | 438 896.00 | | 435 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 332.00 | 367 103.00 | | 382 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 822.00 | 71 793.00 | | 52 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 380.00 | | 50 829.00 | 1 748 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 481.00 | | 50 829.00 | 1 713 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 8 725.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 8 725.00 | | 2 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 711.00 | | 344 711.00 | 344 711.00 |
UX Autres créances clients | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 651.00 | 9 564.00 | 12 087.00 | 21 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 663.00 | 127 952.00 | 344 711.00 | 472 663.00 |
VW T.V.A. | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 180.00 | 100 093.00 | 12 087.00 | 112 180.00 |