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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 28 302.00 | 6 597.00 | 34 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 180.00 | | 417 180.00 | 417 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 662.00 | 28 302.00 | 1 806 360.00 | 1 834 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 234 740.00 | | 234 740.00 | 234 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 944.00 | | 346 944.00 | 346 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 605.00 | 28 302.00 | 2 153 303.00 | 2 181 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 180.00 | | | 417 180.00 |
CU Autres participations | 1 382 583.00 | | 1 382 583.00 | 1 382 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 254.00 | 1 358 896.00 | | 1 406 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 642.00 | 47 358.00 | | 102 642.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 058 896.00 | 1 993 270.00 | | 2 058 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 12 145.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 720.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 351.00 | 138 463.00 | | 88 351.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 407.00 | 153 579.00 | | 94 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 303.00 | 2 146 849.00 | | 2 153 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 407.00 | 151 068.00 | | 94 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 240.00 | | 302 240.00 | 302 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 093.00 | -19 858.00 | | -34 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 776.00 | 455 468.00 | | 549 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 134.00 | 408 110.00 | | 447 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 642.00 | 47 358.00 | | 102 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 283.00 | | | 1 862 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 621.00 | 1 799 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 621.00 | 1 834 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 383.00 | | | 1 827 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 8 725.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 577.00 | 8 725.00 | | 19 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 180.00 | 417 180.00 | | 417 180.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 367.00 | 529 367.00 | | 529 367.00 |
VW T.V.A. | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |