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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 968.00 | | 286 968.00 | 286 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 599.00 | 22 533.00 | 1 692 066.00 | 1 714 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 412.00 | 22 533.00 | 1 875 879.00 | 1 898 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
CU Autres participations | 1 405 099.00 | | 1 405 099.00 | 1 405 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 789.00 | 1 096 859.00 | | 1 182 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 492.00 | 85 930.00 | | 51 492.00 |
DK Provisions réglementées | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 297.00 | 1 769 805.00 | | 1 821 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648.00 | 2 930.00 | | 1 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 34 755.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 582.00 | 71 139.00 | | 54 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 879.00 | 1 840 943.00 | | 1 875 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 582.00 | 71 139.00 | | 54 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 489.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 119.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 119.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -119.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 897.00 | -6 452.00 | | -22 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 500.00 | 383 780.00 | | 388 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 008.00 | 297 850.00 | | 337 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 492.00 | 85 930.00 | | 51 492.00 |