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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 1 907.00 | 1 837.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 369.00 | 360 311.00 | 5 147 058.00 | 5 507 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BZ Autres créances | 951 300.00 | | 951 300.00 | 951 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 1 155 543.00 | | 1 155 543.00 | 1 155 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 514.00 | | 2 133 514.00 | 2 133 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 883.00 | 360 311.00 | 7 280 572.00 | 7 640 883.00 |
CU Autres participations | 5 500 506.00 | 358 404.00 | 5 142 102.00 | 5 500 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 200.00 | 240 000.00 | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 974 682.00 | 5 959 993.00 | | 5 974 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 377.00 | 302 609.00 | | 255 377.00 |
DK Provisions réglementées | 37 133.00 | 34 996.00 | | 37 133.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 391.00 | 6 567 598.00 | | 6 525 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 685.00 | 184 040.00 | | 238 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 344.00 | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 483.00 | 58 265.00 | | 46 483.00 |
EA Autres dettes | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 181.00 | 251 814.00 | | 755 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 572.00 | 6 819 412.00 | | 7 280 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 323.00 | | 249 323.00 | 249 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 420.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | 9 731.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 085.00 | -38 843.00 | | -76 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 692.00 | 598 496.00 | | 759 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 315.00 | 295 887.00 | | 504 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 377.00 | 302 609.00 | | 255 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 156.00 | | 437 213.00 | 5 070 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | | 691.00 | 3 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 103.00 | | 436 522.00 | 5 067 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 639.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 639.00 | | 1 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 996.00 | 2 136.00 | | 34 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 800.00 | 338 604.00 | | 19 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 796.00 | 340 740.00 | | 54 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 338 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 702 604.00 | | | 702 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 995.00 | 33 032.00 | 137 364.00 | 418 995.00 |
VI Groupe et associés | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 261.00 | | | 240 261.00 |
VP Divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 740.00 | 977 621.00 | 3 119.00 | 980 740.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 181.00 | 369 218.00 | 137 364.00 | 755 181.00 |