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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 3 056.00 | 3 881.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 7 148.00 | 2 728.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 306.00 | 3 436.00 | 5 871.00 | 9 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 801.00 | 371 506.00 | 5 790 295.00 | 6 161 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
BZ Autres créances | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 524.00 | | 468 524.00 | 468 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 325.00 | 371 506.00 | 6 258 819.00 | 6 630 325.00 |
CU Autres participations | 6 135 680.00 | 357 866.00 | 5 777 814.00 | 6 135 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 412 633.00 | 5 176 274.00 | | 5 412 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 514.00 | 316 359.00 | | -96 514.00 |
DK Provisions réglementées | 55 922.00 | 51 225.00 | | 55 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 630 241.00 | 5 802 058.00 | | 5 630 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 084.00 | 318 751.00 | | 284 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 362.00 | 196 657.00 | | 191 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 20 490.00 | | 30 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 897.00 | 113 746.00 | | 121 897.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 3 040.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 577.00 | 652 684.00 | | 628 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 819.00 | 6 454 742.00 | | 6 258 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 978.00 | 368 942.00 | | 379 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 362.00 | | | 191 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 939.00 | | 338 861.00 | 5 822 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | 2 279.00 | | 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 5 843.00 | | 7 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | 245.00 | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | | 5 308.00 | 13 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802 372.00 | | 333 308.00 | 5 802 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 5 843.00 | | 7 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 2 279.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | 3 563.00 | | 7 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 225.00 | 4 697.00 | | 51 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 977.00 | 343 089.00 | 7 200.00 | 21 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 202.00 | 347 786.00 | 7 200.00 | 73 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 742.00 | 35 143.00 | 146 145.00 | 283 742.00 |
VI Groupe et associés | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 679.00 | 395 679.00 | | 395 679.00 |
VW T.V.A. | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 577.00 | 379 978.00 | 146 145.00 | 628 577.00 |