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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 5 369.00 | 1 569.00 | 6 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 8 910.00 | 1 956.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 962.00 | 91 659.00 | 383 303.00 | 474 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 398.00 | 1 034 728.00 | 8 534 670.00 | 9 569 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 336.00 | | 340 336.00 | 340 336.00 |
BZ Autres créances | 491 807.00 | 180 632.00 | 311 175.00 | 491 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 840.00 | 180 632.00 | 783 208.00 | 963 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 238.00 | 1 215 360.00 | 9 317 878.00 | 10 533 238.00 |
CU Autres participations | 9 076 632.00 | 928 790.00 | 8 147 842.00 | 9 076 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 236 119.00 | 5 412 633.00 | | 5 236 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 398.00 | -96 514.00 | | 50 398.00 |
DK Provisions réglementées | 62 816.00 | 55 922.00 | | 62 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 533.00 | 5 630 241.00 | | 5 607 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 626.00 | 284 084.00 | | 2 508 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 901.00 | 191 362.00 | | 973 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 30 230.00 | | 35 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 472.00 | 121 897.00 | | 185 472.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 1 004.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 345.00 | 628 577.00 | | 3 710 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 878.00 | 6 258 819.00 | | 9 317 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 989.00 | 379 978.00 | | 1 597 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 267.00 | | 908 267.00 | 908 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 267.00 | | 908 267.00 | 908 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 109 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | 214.00 | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | 214.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 893.00 | 4 697.00 | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | 4 697.00 | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 716.00 | -4 483.00 | | -8 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 32 674.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 224.00 | 909 923.00 | | 2 035 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 825.00 | 1 006 437.00 | | 1 984 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 398.00 | -96 514.00 | | 50 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 161 801.00 | | 3 407 597.00 | 6 161 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 569 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | 466 645.00 | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135 680.00 | | 2 940 952.00 | 6 135 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 92 298.00 | | 13 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 2 313.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 584.00 | 89 986.00 | | 10 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 922.00 | 6 893.00 | | 55 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 866.00 | 1 109 422.00 | 357 866.00 | 357 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 788.00 | 1 116 315.00 | 357 866.00 | 413 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 109 422.00 | 357 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 336.00 | 340 336.00 | | 340 336.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 458 761.00 | 458 761.00 | | 458 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 179.00 | 388 823.00 | 1 494 907.00 | 2 501 179.00 |
VI Groupe et associés | 973 901.00 | 973 901.00 | | 973 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 000.00 | | | 2 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 210.00 | 842 210.00 | | 842 210.00 |
VW T.V.A. | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 345.00 | 1 597 989.00 | 1 494 907.00 | 3 710 345.00 |