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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 777.00 | 5 916.00 | 6 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 4 679.00 | 5 197.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998.00 | 2 342.00 | 1 656.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 939.00 | 29 774.00 | 5 793 165.00 | 5 822 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 728.00 | | 133 728.00 | 133 728.00 |
BZ Autres créances | 416 255.00 | | 416 255.00 | 416 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 91 776.00 | | 91 776.00 | 91 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 578.00 | | 661 578.00 | 661 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 517.00 | 29 774.00 | 6 454 742.00 | 6 484 517.00 |
CU Autres participations | 5 802 372.00 | 21 977.00 | 5 780 395.00 | 5 802 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 176 274.00 | 4 399 280.00 | | 5 176 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 359.00 | 856 995.00 | | 316 359.00 |
DK Provisions réglementées | 51 225.00 | 46 527.00 | | 51 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 058.00 | 5 561 002.00 | | 5 802 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 751.00 | 352 863.00 | | 318 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 657.00 | 397 368.00 | | 196 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 13 978.00 | | 20 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 746.00 | 127 553.00 | | 113 746.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 1 787.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 684.00 | 893 549.00 | | 652 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 742.00 | 6 454 551.00 | | 6 454 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 942.00 | 575 204.00 | | 368 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 263.00 | | 209 729.00 | 5 616 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 5 822 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 053.00 | 13 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | 1 170.00 | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 506.00 | | 201 866.00 | 5 600 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 4 204.00 | 3 053.00 | 6 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 3 427.00 | 3 053.00 | 6 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 527.00 | 4 697.00 | | 46 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 408.00 | 12 657.00 | 37 088.00 | 46 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 935.00 | 17 354.00 | 37 088.00 | 92 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 657.00 | 37 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VC Groupe et associés | 412 071.00 | 412 071.00 | | 412 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 345.00 | 34 603.00 | 143 899.00 | 318 345.00 |
VI Groupe et associés | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 461.00 | 568 461.00 | | 568 461.00 |
VW T.V.A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 684.00 | 368 942.00 | 143 899.00 | 652 684.00 |