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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 2 311.00 | 7 075.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 371.00 | 4 335.00 | 2 036.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 263.00 | 53 054.00 | 5 563 209.00 | 5 616 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
BZ Autres créances | 596 635.00 | | 596 635.00 | 596 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 343.00 | | 891 343.00 | 891 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 606.00 | 53 054.00 | 6 454 551.00 | 6 507 606.00 |
CU Autres participations | 5 600 506.00 | 46 408.00 | 5 554 098.00 | 5 600 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 399 280.00 | 4 979 979.00 | | 4 399 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 995.00 | 159 301.00 | | 856 995.00 |
DK Provisions réglementées | 46 527.00 | 41 830.00 | | 46 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 561 002.00 | 5 439 310.00 | | 5 561 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 863.00 | 386 619.00 | | 352 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 368.00 | 119 091.00 | | 397 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 25 361.00 | | 13 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 553.00 | 82 997.00 | | 127 553.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 7 980.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 549.00 | 622 048.00 | | 893 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 551.00 | 6 061 358.00 | | 6 454 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 204.00 | 269 632.00 | | 575 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 579.00 | | 4 684.00 | 5 611 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 616 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 073.00 | | 4 684.00 | 11 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 506.00 | | | 5 600 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 2 935.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 2 935.00 | | 3 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 830.00 | 4 697.00 | | 41 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 985.00 | 196.00 | 252 773.00 | 298 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 815.00 | 4 893.00 | 252 773.00 | 340 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | 252 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 591 183.00 | | | 591 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 416.00 | 34 071.00 | 141 687.00 | 352 416.00 |
VI Groupe et associés | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 702.00 | 844 702.00 | | 844 702.00 |
VW T.V.A. | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 549.00 | 575 204.00 | 141 687.00 | 893 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |