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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 066.00 | 50 355.00 | 21 710.00 | 72 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 056.00 | 52 345.00 | 21 710.00 | 74 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 062.00 | 1 991.00 | 84 070.00 | 86 062.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 186 123.00 | | 186 123.00 | 186 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 903.00 | 1 991.00 | 282 912.00 | 284 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 960.00 | 54 337.00 | 304 623.00 | 358 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 475.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 585.00 | 51 642.00 | | 28 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 809.00 | -532.00 | | 40 809.00 |
DL TOTAL (I) | 201 394.00 | 172 585.00 | | 201 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 8 609.00 | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | 40 870.00 | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 228.00 | 49 497.00 | | 103 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 623.00 | 222 082.00 | | 304 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 725.00 | | 139 725.00 | 139 725.00 |
FG Production vendue services | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 1 824.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 317.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 347.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 703.00 | 488 015.00 | | 523 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 894.00 | 488 548.00 | | 482 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 809.00 | -532.00 | | 40 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 837.00 | | 30 021.00 | 80 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 303.00 | | 30 021.00 | 43 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 606.00 | 8 541.00 | 36 801.00 | 80 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | 166.00 | 35 544.00 | 37 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 238.00 | 8 375.00 | 1 257.00 | 43 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | | 554.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | | 554.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | | 554.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 788.00 | 9 423.00 | 10 365.00 | 19 788.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 780.00 | 96 378.00 | 2 402.00 | 98 780.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 228.00 | 92 863.00 | 10 365.00 | 103 228.00 |