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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 219.00 | 101 773.00 | 37 446.00 | 139 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 210.00 | 103 763.00 | 37 446.00 | 141 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 485.00 | 1 008.00 | 104 476.00 | 105 485.00 |
BZ Autres créances | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 139 263.00 | | 139 263.00 | 139 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 703.00 | 1 008.00 | 251 694.00 | 252 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 913.00 | 104 771.00 | 289 141.00 | 393 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 120 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 030.00 | 12 000.00 | | 1 200 030.00 |
DH Report à nouveau | 50 513.00 | 33 433.00 | | 50 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 758.00 | 87 118.00 | | 66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 171.00 | 219 513.00 | | 171.00 |
DR TOTAL (IV) | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 413.00 | 63 004.00 | | 34 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 197.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 2 665 724.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 860 439.00 | 7 133 666.00 | | 4 860 439.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 183 030.00 | | | 2 183 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 871.00 | 16 139 520.00 | | 117 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 142.00 | 380 608.00 | | 289 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 684.00 | 126 682.00 | | 105 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 768.00 | 11 081.00 | 196 849.00 | 185 768.00 |
FG Production vendue services | 438 205.00 | 23 530.00 | 481 735.00 | 438 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 973.00 | 34 811.00 | 658 584.00 | 623 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366 100.00 | 26 710.00 | | 2 366 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 586.00 | 684 699.00 | | 660 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 829.00 | 597 581.00 | | 563 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 757.00 | 87 117.00 | | 96 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 184.00 | 31 331.00 | | 1 480 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 184.00 | 31 331.00 | | 1 480 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 497.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | 497.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | | 497.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
UX Autres créances clients | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 325.00 | 4 072.00 | 1 253.00 | 5 325.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 413.00 | 22 415.00 | 11 987.00 | 34 413.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 253.00 | |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |