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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 835.00 | 133 780.00 | 33 055.00 | 166 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 825.00 | 135 770.00 | 33 055.00 | 168 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 080.00 | 3 438.00 | 114 641.00 | 118 080.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 153 408.00 | | 153 408.00 | 153 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 273.00 | 3 438.00 | 268 835.00 | 272 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 099.00 | 139 208.00 | 301 890.00 | 441 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 270.00 | 50 513.00 | | 47 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 056.00 | 96 757.00 | | 119 056.00 |
DL TOTAL (I) | 190 327.00 | 171 270.00 | | 190 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 179.00 | 34 413.00 | | 32 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 157.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 12 417.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | 48 904.00 | | 67 832.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 150.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 563.00 | 117 871.00 | | 111 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 890.00 | 289 142.00 | | 301 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 330.00 | 105 884.00 | | 100 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 305.00 | 2 101.00 | 196 406.00 | 194 305.00 |
FG Production vendue services | 505 932.00 | 15 610.00 | 521 542.00 | 505 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 238.00 | 17 711.00 | 717 949.00 | 700 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 417.00 | 28 681.00 | | 39 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 439.00 | 660 586.00 | | 718 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 382.00 | 563 829.00 | | 599 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 056.00 | 96 757.00 | | 119 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 209.00 | | 27 615.00 | 141 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | 27 615.00 | 139 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 209.00 | 27 615.00 | | 141 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | 27 615.00 | | 139 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 2 914.00 | 484.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 2 914.00 | 484.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 2 914.00 | 484.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 574.00 | 4 176.00 | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 008.00 | 20 775.00 | 11 233.00 | 32 008.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 865.00 | 114 689.00 | 4 176.00 | 118 865.00 |
VW T.V.A. | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 563.00 | 100 330.00 | 11 233.00 | 111 563.00 |