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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 366.00 | 203 393.00 | 80 973.00 | 284 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 356.00 | 205 384.00 | 80 973.00 | 286 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 737.00 | | 131 738.00 | 131 737.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 571.00 | 205 384.00 | 307 187.00 | 512 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 127.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 455.00 | 42 527.00 | | 81 455.00 |
DL TOTAL (I) | 95 309.00 | 55 854.00 | | 95 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 445.00 | 247 219.00 | | 77 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 255.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 33 678.00 | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 328.00 | 33 832.00 | | 58 328.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 879.00 | 315 751.00 | | 211 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 187.00 | 371 605.00 | | 307 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 675.00 | 247 367.00 | | 168 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
FG Production vendue services | 550 875.00 | | 550 875.00 | 550 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 135.00 | | 637 135.00 | 637 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 992.00 | 4 999.00 | | 3 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 4 999.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | 4 999.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 9 656.00 | | 23 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 047.00 | 645 873.00 | | 644 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 592.00 | 603 346.00 | | 562 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 454.00 | 42 527.00 | | 81 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 850.00 | 40 532.00 | | 164 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 860.00 | 40 532.00 | | 162 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 445.00 | 34 208.00 | 43 203.00 | 77 445.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
VW T.V.A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |