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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 792.00 | 162 860.00 | 70 931.00 | 233 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 782.00 | 164 850.00 | 70 931.00 | 235 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 733.00 | 2 914.00 | 89 819.00 | 92 733.00 |
BZ Autres créances | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CF Disponibilités | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 587.00 | 2 914.00 | 300 672.00 | 303 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 369.00 | 167 765.00 | 371 604.00 | 539 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 12 000.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 47 270.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | 119 056.00 | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 55 854.00 | 190 327.00 | | 55 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 219.00 | 32 179.00 | | 247 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 137.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 678.00 | 11 268.00 | | 33 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | 67 832.00 | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 147.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 751.00 | 111 563.00 | | 315 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 605.00 | 301 890.00 | | 371 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 367.00 | 100 330.00 | | 247 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
FG Production vendue services | 515 941.00 | 3 900.00 | 519 841.00 | 515 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 444.00 | 3 900.00 | 640 344.00 | 636 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 39 417.00 | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 873.00 | 718 439.00 | | 645 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 346.00 | 599 382.00 | | 603 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 527.00 | 119 056.00 | | 42 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 825.00 | | 66 957.00 | 168 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 835.00 | | 66 957.00 | 166 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 770.00 | 29 080.00 | | 135 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 780.00 | 29 080.00 | | 133 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | 524.00 | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | 524.00 | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | 524.00 | 3 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 219.00 | 205 835.00 | 41 383.00 | 247 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 135.00 | 691.00 | | 69 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 265.00 | 119 768.00 | 3 497.00 | 123 265.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |