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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 867.00 | 276 442.00 | 44 424.00 | 320 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 605.00 | 24 765.00 | 211 840.00 | 236 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 077.00 | 306 798.00 | 256 279.00 | 563 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BN En cours de production de biens | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 073.00 | 2 454.00 | 397 618.00 | 400 073.00 |
BZ Autres créances | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CF Disponibilités | 307 736.00 | | 307 736.00 | 307 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 979.00 | 2 454.00 | 1 082 525.00 | 1 084 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 057.00 | 309 252.00 | 1 338 805.00 | 1 648 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 529 433.00 | | | 529 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 767 213.00 | | | 767 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 227.00 | | | 236 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 592.00 | | | 571 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 805.00 | | | 1 338 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 467.00 | | | 376 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 042.00 | 18 320.00 | 225 729.00 | 369 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 320.00 | 31 693.00 | 563 077.00 | 18 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 31 693.00 | 557 472.00 | 18 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 452.00 | 18 320.00 | 225 714.00 | 363 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 472.00 | 27 792.00 | 30 466.00 | 309 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 882.00 | 27 792.00 | 30 466.00 | 303 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 085.00 | 384.00 | 15.00 | 2 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085.00 | 384.00 | 15.00 | 2 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 384.00 | 15.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 397 135.00 | | | 397 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
VC Groupe et associés | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 801.00 | 40 677.00 | 142 964.00 | 235 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VP Divers | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 742.00 | 671 742.00 | | 671 742.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 592.00 | 376 467.00 | 142 964.00 | 571 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
ST Autres comptes | 196 150.00 | | | 196 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
YT Sous‐traitance | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 542.00 | | | 255 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 567.00 | | | 489 567.00 |