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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 562.00 | 528 518.00 | 169 044.00 | 697 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 204.00 | 192 789.00 | 104 415.00 | 297 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 321.00 | 721 807.00 | 274 514.00 | 996 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BN En cours de production de biens | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 491.00 | 9 650.00 | 523 841.00 | 533 491.00 |
BZ Autres créances | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 917.00 | 82.00 | 111 834.00 | 111 917.00 |
CF Disponibilités | 190 615.00 | | 190 615.00 | 190 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 501.00 | 9 732.00 | 967 769.00 | 977 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 823.00 | 731 540.00 | 1 242 283.00 | 1 973 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 625 614.00 | | | 625 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 357.00 | | | 177 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 668.00 | | | 616 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 283.00 | | | 1 242 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 532.00 | | | 514 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 027.00 | | 16 922.00 | 988 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 996 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 994 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 882.00 | | 16 922.00 | 980 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 461.00 | 88 974.00 | 8 628.00 | 641 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | 107.00 | 5 590.00 | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 478.00 | 88 866.00 | 3 038.00 | 635 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 378.00 | 284.00 | 12.00 | 9 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 314.00 | 12.00 | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 314.00 | 12.00 | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 12.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 510 998.00 | 510 998.00 | | 510 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 207.00 | 89 070.00 | 102 136.00 | 191 207.00 |
VI Groupe et associés | 177 357.00 | 177 357.00 | | 177 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 825.00 | 651 825.00 | | 651 825.00 |
VW T.V.A. | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 668.00 | 514 532.00 | 102 136.00 | 616 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YT Sous‐traitance | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 503.00 | | | 264 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 530.00 | | | 439 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |