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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 649.00 | 440.00 | 6 090.00 |
AN Terrains | | | -7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 798.00 | 353 721.00 | 295 076.00 | 648 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 660.00 | 105 664.00 | 168 996.00 | 274 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 564.00 | 465 035.00 | 464 528.00 | 929 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BN En cours de production de biens | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 722.00 | 9 386.00 | 342 336.00 | 351 722.00 |
BZ Autres créances | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CF Disponibilités | 432 153.00 | | 432 153.00 | 432 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 413.00 | 9 386.00 | 1 007 027.00 | 1 016 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 977.00 | 474 421.00 | 1 471 556.00 | 1 945 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 555.00 | | | 545 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 852.00 | | | 180 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 849 112.00 | | | 849 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 443.00 | | | 622 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 556.00 | | | 1 471 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 981.00 | | | 360 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 151.00 | | 89 941.00 | 845 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 929 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 923 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | 500.00 | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 546.00 | | 89 441.00 | 839 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 512.00 | 80 548.00 | 5 025.00 | 389 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 59.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 922.00 | 80 489.00 | 5 025.00 | 383 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | | 999.00 | 10 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 385.00 | | 999.00 | 10 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 385.00 | | 999.00 | 10 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 329 966.00 | 329 966.00 | | 329 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 371.00 | 68 909.00 | 238 232.00 | 330 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 637.00 | 434 637.00 | | 434 637.00 |
VW T.V.A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 443.00 | 360 981.00 | 238 232.00 | 622 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
ST Autres comptes | 169 061.00 | | | 169 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
YT Sous‐traitance | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 215.00 | | | 296 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 805.00 | | | 108 805.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 365.00 | | | 463 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |