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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 037.00 | 1 511 450.00 | 195 587.00 | 1 707 037.00 |
AN Terrains | 945 005.00 | 5 730.00 | 939 274.00 | 945 005.00 |
AP Constructions | 12 002 808.00 | 8 312 348.00 | 3 690 460.00 | 12 002 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344 564.00 | 27 687 551.00 | 8 657 013.00 | 36 344 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 044.00 | 172 018.00 | 37 026.00 | 209 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 275 120.00 | | 2 275 120.00 | 2 275 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 483 660.00 | 37 689 099.00 | 15 794 560.00 | 53 483 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439 469.00 | | 7 439 469.00 | 7 439 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 223 189.00 | | 5 223 189.00 | 5 223 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633 160.00 | 55.00 | 34 633 105.00 | 34 633 160.00 |
BZ Autres créances | 1 925 422.00 | | 1 925 422.00 | 1 925 422.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 222 146.00 | 55.00 | 49 222 091.00 | 49 222 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 705 806.00 | 37 689 154.00 | 65 016 651.00 | 102 705 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 540.00 | 6 637 540.00 | | 6 637 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 668.00 | 1 719 668.00 | | 1 719 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 558 954.00 | 513 314.00 | | 558 954.00 |
DH Report à nouveau | 4 020 136.00 | 3 152 975.00 | | 4 020 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 628.00 | 912 801.00 | | 884 628.00 |
DK Provisions réglementées | 7 460 144.00 | 6 993 437.00 | | 7 460 144.00 |
DL TOTAL (I) | 21 281 073.00 | 19 929 737.00 | | 21 281 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 000.00 | 75 500.00 | | 1 358 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 000.00 | 75 500.00 | | 1 358 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 765.00 | 1 614 155.00 | | 1 548 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537 567.00 | 9 022 537.00 | | 16 537 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350 260.00 | 12 773 734.00 | | 14 350 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 560.00 | 2 850 947.00 | | 4 303 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 336.00 | 89 852.00 | | 688 336.00 |
EA Autres dettes | 4 949 087.00 | 494 581.00 | | 4 949 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 377 578.00 | 26 845 807.00 | | 42 377 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 016 651.00 | 46 851 045.00 | | 65 016 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 302 086.00 | 26 831 635.00 | | 42 302 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548 765.00 | 1 614 155.00 | | 1 548 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 416.00 | 210 894 421.00 | 210 934 838.00 | 40 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 416.00 | 210 894 421.00 | 210 934 838.00 | 40 416.00 |
FM Production stockée | | | -362 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 090 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 319 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 693 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 961 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 233.00 | 5 000.00 | | 72 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 12.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711 000.00 | 1 036.00 | | 2 711 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603 381.00 | 628 917.00 | | 603 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316 948.00 | 629 966.00 | | 3 316 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 015.00 | 41 818.00 | | 17 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 366.00 | 69 319.00 | | 187 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014 589.00 | 1 092 218.00 | | 1 014 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 970.00 | 1 203 356.00 | | 1 218 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097 977.00 | -573 389.00 | | 2 097 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 890.00 | 101 830.00 | | 182 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 397 023.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 407 700.00 | 202 403 235.00 | | 215 407 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 523 071.00 | 201 490 433.00 | | 214 523 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 628.00 | 912 801.00 | | 884 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466.00 | 1 778.00 | 555.00 | 36 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 153.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 1 625.00 | 555.00 | 35 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 496.00 | 42.00 | | 16 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 335.00 | 42.00 | | 42 335.00 |