| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 038.00 | 1 619 164.00 | 87 874.00 | 1 707 038.00 |
AN Terrains | 945 005.00 | 6 578.00 | 938 427.00 | 945 005.00 |
AP Constructions | 13 517 331.00 | 8 647 929.00 | 4 869 402.00 | 13 517 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 119 608.00 | 29 014 319.00 | 9 105 289.00 | 38 119 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 125.00 | 222 572.00 | 98 552.00 | 321 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300 692.00 | | 1 300 692.00 | 1 300 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 910 877.00 | 39 510 562.00 | 16 400 315.00 | 55 910 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 277 018.00 | 412 862.00 | 12 864 156.00 | 13 277 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 722 508.00 | | 4 722 508.00 | 4 722 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 156 410.00 | 648.00 | 94 155 762.00 | 94 156 410.00 |
BZ Autres créances | 6 946 225.00 | | 6 946 225.00 | 6 946 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 102 161.00 | 413 510.00 | 118 688 651.00 | 119 102 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 013 038.00 | 39 924 072.00 | 135 088 966.00 | 175 013 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 540.00 | 6 637 540.00 | | 6 637 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 669.00 | 1 719 669.00 | | 1 719 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 186.00 | 558 954.00 | | 603 186.00 |
DH Report à nouveau | 4 860 534.00 | 4 020 137.00 | | 4 860 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 053.00 | 884 629.00 | | 943 053.00 |
DK Provisions réglementées | 7 773 175.00 | 7 460 145.00 | | 7 773 175.00 |
DL TOTAL (I) | 22 537 157.00 | 21 281 073.00 | | 22 537 157.00 |
DP Provisions pour risques | 79 304.00 | 1 358 000.00 | | 79 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 304.00 | 1 358 000.00 | | 79 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 428.00 | 1 548 765.00 | | 497 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 343 952.00 | 16 537 568.00 | | 59 343 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 201 361.00 | 14 350 261.00 | | 47 201 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 369 417.00 | 4 303 561.00 | | 4 369 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 953.00 | 688 336.00 | | 417 953.00 |
EA Autres dettes | 642 395.00 | 4 949 087.00 | | 642 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 472 506.00 | 42 377 578.00 | | 112 472 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 088 966.00 | 65 016 652.00 | | 135 088 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 398 575.00 | 42 302 086.00 | | 112 398 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 428.00 | 1 548 765.00 | | 497 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 934.00 | 220 256 062.00 | 220 278 995.00 | 22 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 934.00 | 220 256 062.00 | 220 278 995.00 | 22 934.00 |
FM Production stockée | | | -4 075 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 649 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 782 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 058 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 527 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 237 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 004.00 | 72 234.00 | | 31 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 566.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 711 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656 736.00 | 603 382.00 | | 656 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 741.00 | 3 316 948.00 | | 656 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 747.00 | 17 016.00 | | 314 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029 069.00 | 1 014 589.00 | | 1 029 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343 817.00 | 1 218 971.00 | | 1 343 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 075.00 | 2 097 977.00 | | -687 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 026.00 | 182 891.00 | | 178 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 857.00 | 5 447.00 | | 115 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 307 032.00 | 215 407 700.00 | | 218 307 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 363 978.00 | 214 523 072.00 | | 217 363 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 053.00 | 884 629.00 | | 943 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 484 000.00 | | 2 427 000.00 | 53 484 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 911 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 777 000.00 | | 2 427 000.00 | 51 777 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 460 000.00 | 940 000.00 | 627 000.00 | 7 460 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 000.00 | 89 000.00 | 1 368 000.00 | 1 358 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818 000.00 | 1 443 000.00 | 1 995 000.00 | 8 818 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636 000.00 | 2 472 000.00 | 3 990 000.00 | 17 636 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 344 000.00 | 59 270 000.00 | 74 000.00 | 59 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 201 000.00 | 47 201 000.00 | | 47 201 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 157 000.00 | | | 94 157 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369 000.00 | 4 369 000.00 | | 4 369 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 103 000.00 | 101 103 000.00 | | 101 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 472 000.00 | 112 398 000.00 | 74 000.00 | 112 472 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |