| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709 264.00 | 1 707 594.00 | 1 669.00 | 1 709 264.00 |
AN Terrains | 928 082.00 | | 928 082.00 | 928 082.00 |
AP Constructions | 14 891 040.00 | 10 226 406.00 | 4 664 633.00 | 14 891 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 287 411.00 | 35 540 298.00 | 10 747 112.00 | 46 287 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 690.00 | 302 310.00 | 35 380.00 | 337 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 191 306.00 | | 1 191 306.00 | 1 191 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 344 873.00 | 47 776 609.00 | 17 568 264.00 | 65 344 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247 216.00 | | 13 247 216.00 | 13 247 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 967 010.00 | | 2 967 010.00 | 2 967 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525 269.00 | | 21 525 269.00 | 21 525 269.00 |
BZ Autres créances | 1 357 486.00 | | 1 357 486.00 | 1 357 486.00 |
CF Disponibilités | 481 006.00 | | 481 006.00 | 481 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 582 792.00 | | 39 582 792.00 | 39 582 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 927 666.00 | 47 776 609.00 | 57 151 057.00 | 104 927 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 540.00 | 6 637 540.00 | | 6 637 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 668.00 | 1 719 668.00 | | 1 719 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 754.00 | 663 754.00 | | 663 754.00 |
DH Report à nouveau | 7 781 705.00 | 6 892 629.00 | | 7 781 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 056.00 | 889 076.00 | | 1 142 056.00 |
DK Provisions réglementées | 8 315 129.00 | 8 139 912.00 | | 8 315 129.00 |
DL TOTAL (I) | 26 259 854.00 | 24 942 581.00 | | 26 259 854.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 007 475.00 | 3 200 900.00 | | 13 007 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 886.00 | 108 506.00 | | 101 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 759 275.00 | 18 272 230.00 | | 12 759 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918 636.00 | 5 663 284.00 | | 4 918 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 3 238 019.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 891 202.00 | 30 482 942.00 | | 30 891 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 151 057.00 | 55 435 523.00 | | 57 151 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 984 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 984 315.00 | |
FM Production stockée | | | -109 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 874 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 262 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 262 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 059 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 419.00 | 48 458.00 | | 37 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 555.00 | 920 967.00 | | 888 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 475.00 | 969 425.00 | | 929 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063 772.00 | 1 016 249.00 | | 1 063 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 239.00 | 1 016 249.00 | | 1 083 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 764.00 | -46 823.00 | | -153 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 139.00 | 190 674.00 | | 110 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 799.00 | 325 560.00 | | 362 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 804 256.00 | 209 753 742.00 | | 210 804 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 662 200.00 | 208 864 666.00 | | 209 662 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 056.00 | 889 076.00 | | 1 142 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 554 000.00 | 2 224 000.00 | 2 000.00 | 45 554 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 000.00 | 1 000.00 | | 1 707 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 847 000.00 | 2 224 000.00 | 2 000.00 | 43 847 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 139.00 | 1 064.00 | 888.00 | 8 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140.00 | 1 064.00 | 889.00 | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 20.00 | 82.00 | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 891.00 | 30 809.00 | 82.00 | 30 891.00 |