| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 037.00 | 1 707 037.00 | | 1 707 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AN Terrains | 945 005.00 | 8 273.00 | 936 731.00 | 945 005.00 |
AP Constructions | 14 349 540.00 | 9 409 178.00 | 4 940 361.00 | 14 349 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 056 676.00 | 32 022 571.00 | 11 034 105.00 | 43 056 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 779.00 | 291 434.00 | 8 344.00 | 299 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 876.00 | | 912 876.00 | 912 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 270 994.00 | 43 438 496.00 | 17 832 498.00 | 61 270 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 946 684.00 | | 9 946 684.00 | 9 946 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 985 138.00 | | 2 985 138.00 | 2 985 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328 925.00 | 119.00 | 15 328 806.00 | 15 328 925.00 |
BZ Autres créances | 4 896 559.00 | | 4 896 559.00 | 4 896 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 172 366.00 | 119.00 | 33 172 246.00 | 33 172 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 443 360.00 | 43 438 615.00 | 51 004 745.00 | 94 443 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 540.00 | 6 637 540.00 | | 6 637 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 668.00 | 1 719 668.00 | | 1 719 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 754.00 | 650 337.00 | | 663 754.00 |
DH Report à nouveau | 6 158 913.00 | 5 756 435.00 | | 6 158 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 715.00 | 415 894.00 | | 733 715.00 |
DK Provisions réglementées | 8 044 630.00 | 7 999 620.00 | | 8 044 630.00 |
DL TOTAL (I) | 23 958 222.00 | 23 179 497.00 | | 23 958 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 115 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 115 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 428.00 | 111 030.00 | | 77 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 416.00 | 8 050 607.00 | | 96 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 302 665.00 | 31 350 942.00 | | 22 302 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 623.00 | 4 486 408.00 | | 4 557 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266 858.00 | | |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 40 368.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 036 522.00 | 44 306 215.00 | | 27 036 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 004 745.00 | 67 600 712.00 | | 51 004 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 344 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 344 649.00 | |
FM Production stockée | | | -1 809 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 534 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 561 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 883 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 244.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 025 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001 920.00 | 906 067.00 | | 1 001 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 920.00 | 916 067.00 | | 1 001 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 930.00 | 1 168 209.00 | | 941 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 746.00 | 1 168 209.00 | | 942 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 174.00 | -252 142.00 | | 59 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 911.00 | 186 887.00 | | 215 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 983.00 | 696 787.00 | | 303 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 539 329.00 | 205 922 251.00 | | 208 539 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 805 614.00 | 205 506 357.00 | | 207 805 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 715.00 | 415 894.00 | | 733 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 443 000.00 | 1 995 000.00 | | 41 443 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688 000.00 | 19 000.00 | | 1 688 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755 000.00 | 1 976 000.00 | | 39 755 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 999.00 | 942.00 | 897.00 | 7 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | | 105.00 | 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 942.00 | 1 002.00 | 8 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 947.00 | 90.00 | | 26 947.00 |