| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707 037.00 | 1 707 037.00 | | 1 707 037.00 |
AN Terrains | 928 082.00 | | 928 082.00 | 928 082.00 |
AP Constructions | 14 879 150.00 | 9 815 898.00 | 5 063 252.00 | 14 879 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 542 043.00 | 33 799 164.00 | 10 742 879.00 | 44 542 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 779.00 | 298 707.00 | 1 072.00 | 299 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 228.00 | | 890 228.00 | 890 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 246 401.00 | 45 620 807.00 | 17 625 593.00 | 63 246 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436 959.00 | | 10 436 959.00 | 10 436 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 076 392.00 | | 3 076 392.00 | 3 076 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 183 551.00 | 119.00 | 23 183 431.00 | 23 183 551.00 |
BZ Autres créances | 1 059 459.00 | | 1 059 459.00 | 1 059 459.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 810 049.00 | 119.00 | 37 809 929.00 | 37 810 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 056 450.00 | 45 620 927.00 | 55 435 523.00 | 101 056 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 637 540.00 | 6 637 540.00 | | 6 637 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 668.00 | 1 719 668.00 | | 1 719 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 663 754.00 | 663 754.00 | | 663 754.00 |
DH Report à nouveau | 6 892 629.00 | 6 158 913.00 | | 6 892 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 076.00 | 733 715.00 | | 889 076.00 |
DK Provisions réglementées | 8 139 912.00 | 8 044 630.00 | | 8 139 912.00 |
DL TOTAL (I) | 24 942 581.00 | 23 958 222.00 | | 24 942 581.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 900.00 | 77 428.00 | | 3 200 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 506.00 | 96 416.00 | | 108 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272 230.00 | 22 302 665.00 | | 18 272 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 284.00 | 4 557 623.00 | | 5 663 284.00 |
EA Autres dettes | 3 238 019.00 | 2 388.00 | | 3 238 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 482 942.00 | 27 036 522.00 | | 30 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 435 523.00 | 51 004 745.00 | | 55 435 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 692 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 692 817.00 | |
FM Production stockée | | | 91 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 784 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 709 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 716.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 179 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 967.00 | 1 001 920.00 | | 920 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 425.00 | 1 001 920.00 | | 969 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 249.00 | 941 930.00 | | 1 016 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016 249.00 | 942 746.00 | | 1 016 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 823.00 | 59 174.00 | | -46 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 674.00 | 215 911.00 | | 190 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 560.00 | 303 983.00 | | 325 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 753 743.00 | 208 539 329.00 | | 209 753 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 864 667.00 | 207 805 614.00 | | 208 864 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 076.00 | 733 715.00 | | 889 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 271 000.00 | | 1 975 000.00 | 61 271 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 539 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 564 000.00 | | 1 975 000.00 | 59 564 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 438 000.00 | 2 116 000.00 | | 43 438 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 000.00 | | | 1 707 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 731 000.00 | 2 116 000.00 | | 41 731 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 044.00 | 1 016.00 | 921.00 | 8 044.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055 000.00 | 1 016 000.00 | 921 000.00 | 8 055 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 12 000.00 | 96 000.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272 000.00 | 18 272 000.00 | | 18 272 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663 000.00 | 5 663 000.00 | | 5 663 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238 000.00 | 3 238 000.00 | | 3 238 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 184 000.00 | 23 184 000.00 | | 23 184 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243 000.00 | 24 243 000.00 | | 24 243 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 482 000.00 | 30 386 000.00 | 96 000.00 | 30 482 000.00 |