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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 37 547.00 | 146.00 | 37 693.00 |
BF Prêts | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 583.00 | 37 547.00 | 3 036.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 1 295 272.00 | | 1 295 272.00 | 1 295 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 561.00 | | 1 338 561.00 | 1 338 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 144.00 | 37 547.00 | 1 341 597.00 | 1 379 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 545 333.00 | 454 662.00 | | 545 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 086.00 | 90 670.00 | | -52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 658 247.00 | 710 333.00 | | 658 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 129.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 915.00 | 462 776.00 | | 463 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 756.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 54 106.00 | | 140 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 160.00 | 78 306.00 | | 78 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 350.00 | 596 073.00 | | 683 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 597.00 | 1 306 406.00 | | 1 341 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 825.00 | 2 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 825.00 | 40 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 915.00 | | 463 915.00 | 463 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
UP Prêts | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 350.00 | 219 435.00 | 463 915.00 | 683 350.00 |