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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 694.00 | 37 693.00 | 1.00 | 37 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 179 757.00 | | 1 179 757.00 | 1 179 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 313.00 | | 1 226 313.00 | 1 226 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 007.00 | 37 693.00 | 1 226 314.00 | 1 264 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 333.00 | 545 333.00 | | 44 333.00 |
DH Report à nouveau | -52 086.00 | | | -52 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | -52 086.00 | | 45 106.00 |
DK Provisions réglementées | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
DL TOTAL (I) | 290 203.00 | 658 247.00 | | 290 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 122.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 472.00 | 463 915.00 | | 468 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 916.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 704.00 | 140 237.00 | | 384 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 927.00 | 78 160.00 | | 78 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 111.00 | 683 350.00 | | 936 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 314.00 | 1 341 597.00 | | 1 226 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 472.00 | | | 468 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 583.00 | | 1.00 | 40 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | | 1.00 | 37 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 547.00 | 146.00 | | 37 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 146.00 | | 37 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 87 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 472.00 | | 468 472.00 | 468 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 753.00 | 342 753.00 | | 342 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
UX Autres créances clients | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 111.00 | 467 640.00 | 468 472.00 | 936 111.00 |