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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 080 778.00 | 51 337.00 | 1 029 441.00 | 1 080 778.00 |
AP Constructions | 6 729 426.00 | 319 636.00 | 6 409 790.00 | 6 729 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 847 898.00 | 408 666.00 | 7 439 232.00 | 7 847 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
CF Disponibilités | 2 429 963.00 | | 2 429 963.00 | 2 429 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 784.00 | | 2 597 784.00 | 2 597 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 682.00 | 408 666.00 | 10 037 016.00 | 10 445 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 995.00 | 41 287.00 | | 153 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 278.00 | 612 708.00 | | 511 278.00 |
DK Provisions réglementées | 912 617.00 | 889 306.00 | | 912 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 890.00 | 1 708 301.00 | | 1 742 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872 906.00 | 6 410 218.00 | | 6 872 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 500.00 | 484 989.00 | | 592 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 226.00 | 1 792 515.00 | | 446 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 344.00 | 30 676.00 | | 34 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 323.00 | 83 362.00 | | 297 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 126.00 | 8 801 759.00 | | 8 294 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 016.00 | 10 510 060.00 | | 10 037 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 344.00 | | 7 247 894.00 | 8 208 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608 341.00 | 7 847 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 608 341.00 | 7 847 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 344.00 | | 7 247 894.00 | 8 208 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 849.00 | 341 817.00 | | 66 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 341 817.00 | | 66 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 889 306.00 | 23 311.00 | | 889 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 306.00 | 23 311.00 | | 889 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 226.00 | 446 226.00 | | 446 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 323.00 | 297 323.00 | | 297 323.00 |
VB T. V. A. | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872 906.00 | 767 235.00 | 3 096 813.00 | 6 872 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 821.00 | 167 821.00 | | 167 821.00 |
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 126.00 | 1 595 954.00 | 3 689 313.00 | 8 294 126.00 |