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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 694.00 | 37 693.00 | 1.00 | 37 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BZ Autres créances | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
CF Disponibilités | 1 421 617.00 | | 1 421 617.00 | 1 421 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 433.00 | | 1 742 433.00 | 1 742 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 127.00 | 37 693.00 | 1 742 434.00 | 1 780 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
DH Report à nouveau | -6 980.00 | -52 086.00 | | -6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 901.00 | 45 106.00 | | 210 901.00 |
DK Provisions réglementées | 680 410.00 | 87 850.00 | | 680 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 664.00 | 290 203.00 | | 1 093 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 922.00 | 468 472.00 | | 474 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 945.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 758.00 | 384 704.00 | | 79 758.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 983.00 | 78 927.00 | | 79 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 770.00 | 936 111.00 | | 648 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 434.00 | 1 226 314.00 | | 1 742 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 850.00 | 592 560.00 | | 87 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 850.00 | 592 560.00 | | 87 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 592 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
UX Autres créances clients | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 094.00 | 228 094.00 | | 228 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 816.00 | 320 816.00 | | 320 816.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 770.00 | 173 977.00 | 474 793.00 | 648 770.00 |