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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 280 000.00 | 29 156.00 | 1 250 844.00 | 1 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 890 650.00 | | 6 890 650.00 | 6 890 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 344.00 | 66 849.00 | 8 141 495.00 | 8 208 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 418 861.00 | | 418 861.00 | 418 861.00 |
CF Disponibilités | 1 935 734.00 | | 1 935 734.00 | 1 935 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 565.00 | | 2 368 565.00 | 2 368 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 909.00 | 66 849.00 | 10 510 060.00 | 10 576 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 244.00 | | 41 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 708.00 | 491 043.00 | | 612 708.00 |
DK Provisions réglementées | 889 306.00 | 869 724.00 | | 889 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 301.00 | 1 526 010.00 | | 1 708 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410 218.00 | 745 555.00 | | 6 410 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 989.00 | 485 082.00 | | 484 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 515.00 | 17 469.00 | | 1 792 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | 191 316.00 | | 30 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 362.00 | 323 379.00 | | 83 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 801 759.00 | 1 762 800.00 | | 8 801 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 060.00 | 3 288 811.00 | | 10 510 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 989.00 | | | 484 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 237.00 | | 8 795 990.00 | 1 066 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 883.00 | 8 208 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653 883.00 | 8 208 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 237.00 | | 8 795 990.00 | 1 066 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 693.00 | 29 156.00 | | 37 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | 29 156.00 | | 37 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869 724.00 | 19 582.00 | | 869 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 724.00 | 19 582.00 | | 869 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 989.00 | | 484 989.00 | 484 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 515.00 | 1 792 515.00 | | 1 792 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 418 861.00 | 418 861.00 | | 418 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410 218.00 | 763 335.00 | 3 096 813.00 | 6 410 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 831.00 | 428 831.00 | | 428 831.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 801 759.00 | 2 669 888.00 | 3 581 802.00 | 8 801 759.00 |