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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 471.00 | | 308 471.00 | 308 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 573.00 | | 308 573.00 | 308 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 2 731 223.00 | | 2 731 223.00 | 2 731 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 763.00 | | 2 742 763.00 | 2 742 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 336.00 | | 3 051 336.00 | 3 051 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 000.00 | 127 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | 252.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 607.00 | 10 175.00 | | 2 273 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 034.00 | 148 427.00 | | 2 422 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 81.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 616.00 | 1 039 224.00 | | 533 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 4 698.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 209.00 | 7 522.00 | | 90 209.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 302.00 | 1 051 525.00 | | 629 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 336.00 | 1 199 951.00 | | 3 051 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
FG Production vendue services | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 964.00 | | | 666 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 964.00 | 584.00 | | 666 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433 036.00 | -584.00 | | 2 433 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 160.00 | 1 911.00 | | 79 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 765.00 | 57 459.00 | | 3 133 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 158.00 | 47 284.00 | | 860 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 607.00 | 10 175.00 | | 2 273 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 661.00 | | | 1 177 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 088.00 | 308 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 088.00 | 308 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 661.00 | | | 1 177 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 471.00 | 308 471.00 | | 308 471.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 533 616.00 | 533 616.00 | | 533 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 011.00 | 320 011.00 | | 320 011.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 302.00 | 629 302.00 | | 629 302.00 |