| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
AP Constructions | 794 718.00 | 3 728.00 | 790 991.00 | 794 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 633.00 | 18 992.00 | 19 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 238 926.00 | | 1 238 926.00 | 1 238 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 871.00 | 4 360.00 | 2 128 511.00 | 2 132 871.00 |
BZ Autres créances | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 769.00 | 4 360.00 | 2 224 408.00 | 2 228 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 326.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 819.00 | -97 339.00 | | -59 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 168.00 | 2 222 986.00 | | 2 163 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 194.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 493.00 | 126 493.00 | | 53 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 4 121.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 7 574.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 416.00 | 146 058.00 | | 60 416.00 |
ED (V) | 825.00 | 267.00 | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 408.00 | 2 369 505.00 | | 2 224 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 416.00 | 146 058.00 | | 60 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 796.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 461.00 | 9 991.00 | | 64 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 280.00 | 107 331.00 | | 124 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 819.00 | -97 339.00 | | -59 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 629.00 | | 893 300.00 | 2 147 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 058.00 | 1 238 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 058.00 | 2 132 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 893 300.00 | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 984.00 | | | 2 146 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 4 090.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 4 090.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |