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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 56.00 | 589.00 | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 120 814.00 | | 2 120 814.00 | 2 120 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 459.00 | 56.00 | 2 121 404.00 | 2 121 459.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
CF Disponibilités | 456 437.00 | | 456 437.00 | 456 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 179.00 | | 656 179.00 | 656 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 638.00 | 56.00 | 2 777 582.00 | 2 777 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 411 000.00 | 137 000.00 | | 2 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 427.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 708.00 | 2 273 607.00 | | -101 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 326.00 | 2 422 034.00 | | 2 320 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 384.00 | 2 501.00 | | 82 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 069.00 | 533 616.00 | | 358 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 2 904.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 90 209.00 | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 256.00 | 629 302.00 | | 457 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 582.00 | 3 051 336.00 | | 2 777 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 256.00 | 629 302.00 | | 457 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 384.00 | 2 501.00 | | 82 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 666 964.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 2 433 036.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566.00 | 3 133 765.00 | | 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 275.00 | 860 158.00 | | 102 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 708.00 | 2 273 607.00 | | -101 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 573.00 | | 2 121 357.00 | 308 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 471.00 | | 2 120 814.00 | 308 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 471.00 | | 2 121 459.00 | 308 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 573.00 | | 2 120 712.00 | 308 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
VI Groupe et associés | 358 069.00 | 358 069.00 | | 358 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 256.00 | 457 256.00 | | 457 256.00 |