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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 270.00 | 374.00 | 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 727.00 | -1 727.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 146 984.00 | | 2 146 984.00 | 2 146 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 629.00 | 1 997.00 | 2 145 631.00 | 2 147 629.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 874.00 | 1 668.00 | 108 206.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 347.00 | 1 668.00 | 223 680.00 | 225 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 170.00 | 3 665.00 | 2 369 505.00 | 2 373 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 34.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 339.00 | -101 708.00 | | -97 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 986.00 | 2 320 326.00 | | 2 222 986.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | | | 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 194.00 | | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 796.00 | 82 384.00 | | 7 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 493.00 | 358 069.00 | | 126 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 5 376.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 574.00 | 11 354.00 | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 058.00 | 457 256.00 | | 146 058.00 |
ED (V) | 267.00 | | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 505.00 | 2 777 582.00 | | 2 369 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 058.00 | 457 256.00 | | 146 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 796.00 | 82 384.00 | | 7 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991.00 | 566.00 | | 9 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 331.00 | 102 275.00 | | 107 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 339.00 | -101 708.00 | | -97 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 459.00 | | 76 339.00 | 2 121 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 169.00 | 2 146 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 169.00 | 2 147 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 814.00 | | 76 339.00 | 2 120 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 215.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 215.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 194.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 589.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |