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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
AP Constructions | 1 294 867.00 | 84 802.00 | 1 210 065.00 | 1 294 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 839.00 | 3 161.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 642.00 | 5 352.00 | 24 291.00 | 29 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 817.00 | | 503 817.00 | 503 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 324.00 | 91 992.00 | 1 870 332.00 | 1 962 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 601.00 | 91 992.00 | 1 960 609.00 | 2 052 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 003 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 003 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 168.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 949.00 | -148 390.00 | | -96 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 828.00 | 2 014 777.00 | | 1 917 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 16 262.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 813.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 860.00 | 12 956.00 | | 22 860.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 780.00 | 34 108.00 | | 42 780.00 |
ED (V) | | 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 609.00 | 2 048 885.00 | | 1 960 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 780.00 | 34 108.00 | | 42 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 187.00 | | | 535 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 818.00 | | | 503 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 818.00 | | | 503 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 351.00 | 13 905.00 | | 566 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 300.00 | 162 295.00 | | 663 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 949.00 | -148 390.00 | | -96 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 161.00 | | 556 273.00 | 2 041 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635 109.00 | 503 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 109.00 | 1 962 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 234.00 | | 556 273.00 | 902 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 926.00 | | | 1 138 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 003.00 | 43 990.00 | | 48 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 003.00 | 43 990.00 | | 48 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |