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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 813.00 | 39 316.00 | 65 497.00 | 104 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 907.00 | 150 903.00 | 282 003.00 | 432 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 085.00 | 190 220.00 | 401 866.00 | 592 085.00 |
BT Marchandises | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 528.00 | | 164 528.00 | 164 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 613.00 | 190 220.00 | 566 394.00 | 756 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 840.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 306.00 | 55 329.00 | | 70 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | 27 138.00 | | 24 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 511.00 | 37 796.00 | | 35 511.00 |
DL TOTAL (I) | 185 685.00 | 173 103.00 | | 185 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 763.00 | 80 481.00 | | 158 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 895.00 | 97 772.00 | | 58 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 120 737.00 | | 150 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140.00 | 9 940.00 | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 708.00 | 308 930.00 | | 380 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 394.00 | 482 033.00 | | 566 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 463.00 | 252 898.00 | | 358 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 732.00 | | 86 364.00 | 512 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 592 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 991.00 | 537 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 346.00 | | 86 364.00 | 458 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 124.00 | 38 158.00 | 6 063.00 | 158 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 124.00 | 38 158.00 | 6 063.00 | 158 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 981.00 | 111 736.00 | 22 245.00 | 133 981.00 |
VI Groupe et associés | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 708.00 | 358 463.00 | 22 245.00 | 380 708.00 |