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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 756.00 | 8 174.00 | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 707.00 | 83 059.00 | 140 648.00 | 223 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 015.00 | 264 717.00 | 274 297.00 | 539 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 617.00 | 348 533.00 | 567 084.00 | 915 617.00 |
BT Marchandises | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BZ Autres créances | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 382.00 | 348 533.00 | 900 848.00 | 1 249 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 544.00 | 87 094.00 | | 89 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 676.00 | 2 450.00 | | 29 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 657.00 | 30 942.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 202 877.00 | 175 486.00 | | 202 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 363.00 | 148 953.00 | | 258 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | 52 265.00 | | 37 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 784.00 | 135 824.00 | | 381 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 7 735.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 972.00 | 344 777.00 | | 697 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 848.00 | 520 263.00 | | 900 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 145.00 | 338 135.00 | | 675 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 509.00 | | 257 258.00 | 658 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 915 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 762 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 98 430.00 | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 044.00 | | 158 828.00 | 604 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 233.00 | 65 399.00 | 99.00 | 283 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 233.00 | 64 642.00 | 99.00 | 283 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 784.00 | 381 784.00 | | 381 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
VB T. V. A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 469.00 | 132 642.00 | 22 827.00 | 155 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VI Groupe et associés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 688.00 | | | 204 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 972.00 | 675 145.00 | 22 827.00 | 697 972.00 |