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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 272.00 | 49 608.00 | 56 664.00 | 106 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 766.00 | 186 963.00 | 299 802.00 | 486 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 504.00 | 236 572.00 | 410 932.00 | 647 504.00 |
BT Marchandises | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 861.00 | 236 572.00 | 567 290.00 | 803 861.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 174.00 | 70 306.00 | | 85 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | 24 868.00 | | 11 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 227.00 | 35 511.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 185 321.00 | 185 685.00 | | 185 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 873.00 | 158 763.00 | | 206 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 866.00 | 58 895.00 | | 32 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 150 910.00 | | 126 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | 12 140.00 | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 969.00 | 380 708.00 | | 381 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 290.00 | 566 394.00 | | 567 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 902.00 | 358 463.00 | | 251 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 270.00 | 24 351.00 | | 36 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 985.00 | | 56 924.00 | 591 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 647 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | 593 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 620.00 | | 56 824.00 | 537 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 100.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 120.00 | 47 462.00 | 1 110.00 | 190 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 120.00 | 47 462.00 | 1 110.00 | 190 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 133.00 | 39 678.00 | 85 455.00 | 125 133.00 |
VI Groupe et associés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 636.00 | 69 276.00 | 1 360.00 | 70 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 356.00 | 251 902.00 | 85 455.00 | 337 356.00 |