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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 3 733.00 | 5 197.00 | 8 930.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220.00 | 108 529.00 | 135 691.00 | 244 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 583.00 | 313 064.00 | 251 519.00 | 564 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 698.00 | 425 326.00 | 536 372.00 | 961 698.00 |
BT Marchandises | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CF Disponibilités | 216 125.00 | | 216 125.00 | 216 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 156.00 | | 439 156.00 | 439 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 853.00 | 425 326.00 | 975 528.00 | 1 400 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 220.00 | 89 544.00 | | 119 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 29 676.00 | | 30 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 372.00 | 28 657.00 | | 26 372.00 |
DL TOTAL (I) | 231 019.00 | 202 877.00 | | 231 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 631.00 | 258 363.00 | | 454 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 444.00 | 37 212.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 356.00 | 381 784.00 | | 263 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 19 843.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 770.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 509.00 | 697 972.00 | | 744 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 528.00 | 900 848.00 | | 975 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 309.00 | 675 145.00 | | 485 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 617.00 | | 46 080.00 | 915 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 722.00 | | 46 080.00 | 762 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 533.00 | 76 792.00 | | 348 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 2 977.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 777.00 | 73 816.00 | | 347 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 356.00 | 263 356.00 | | 263 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VC Groupe et associés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 922.00 | 125 722.00 | 18 106.00 | 184 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 709.00 | 69 709.00 | | 269 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 572.00 | | | 196 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 509.00 | 485 309.00 | 18 106.00 | 744 509.00 |