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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 785.00 | 59 809.00 | 90 976.00 | 150 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 258.00 | 223 424.00 | 229 834.00 | 453 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 509.00 | 283 233.00 | 375 276.00 | 658 509.00 |
BT Marchandises | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 496.00 | 283 233.00 | 520 263.00 | 803 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 094.00 | 85 174.00 | | 87 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 11 920.00 | | 2 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 942.00 | 33 227.00 | | 30 942.00 |
DL TOTAL (I) | 175 486.00 | 185 321.00 | | 175 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 953.00 | 206 873.00 | | 148 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 265.00 | 32 866.00 | | 52 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | 126 286.00 | | 135 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 14 334.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 777.00 | 381 969.00 | | 344 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 263.00 | 567 290.00 | | 520 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 135.00 | 251 902.00 | | 338 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 606.00 | 36 270.00 | | 18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 504.00 | | 52 005.00 | 647 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 658 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 604 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 038.00 | | 52 005.00 | 593 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 572.00 | 52 472.00 | 5 810.00 | 236 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | 52 472.00 | 5 810.00 | 236 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 896.00 | 90 253.00 | 6 642.00 | 96 896.00 |
VI Groupe et associés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VW T.V.A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 777.00 | 338 135.00 | 6 642.00 | 344 777.00 |