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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 3 642.00 | 3 293.00 | 349.00 | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 123.00 | 42 871.00 | 2 252.00 | 45 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 009.00 | 193 189.00 | 56 819.00 | 250 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 592.00 | 240 275.00 | 60 317.00 | 300 592.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 226.00 | 38 312.00 | 372 914.00 | 411 226.00 |
BZ Autres créances | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
CF Disponibilités | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 524.00 | 38 312.00 | 497 213.00 | 535 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 116.00 | 278 587.00 | 557 529.00 | 836 116.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DH Report à nouveau | -37 985.00 | | | -37 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 009.00 | | | -17 009.00 |
DL TOTAL (I) | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 792.00 | | | 174 792.00 |
EA Autres dettes | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 957.00 | | | 498 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 529.00 | | | 557 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 867.00 | | | 469 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 478.00 | | 42 113.00 | 258 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 675.00 | | 42 098.00 | 256 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 15.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 642.00 | 43 633.00 | | 196 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 721.00 | 43 633.00 | | 195 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 254.00 | 139 254.00 | | 139 254.00 |
UX Autres créances clients | 319 278.00 | | | 319 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
VB T. V. A. | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 273.00 | 26 182.00 | 29 091.00 | 55 273.00 |
VI Groupe et associés | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 850.00 | 493 628.00 | 6 222.00 | 499 850.00 |
VW T.V.A. | 96 618.00 | 96 618.00 | | 96 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 957.00 | 469 867.00 | 29 091.00 | 498 957.00 |