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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 16 871.00 | 4 447.00 | 12 424.00 | 16 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 45 237.00 | 2 338.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 755.00 | 180 351.00 | 17 404.00 | 197 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 019.00 | 230 956.00 | 33 063.00 | 264 019.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 180.00 | 47 574.00 | 319 606.00 | 367 180.00 |
BZ Autres créances | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
CF Disponibilités | 115 813.00 | | 115 813.00 | 115 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 358.00 | 47 574.00 | 526 784.00 | 574 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 376.00 | 278 530.00 | 559 846.00 | 838 376.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
DL TOTAL (I) | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
EA Autres dettes | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 846.00 | | | 559 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 366.00 | | | 435 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 219.00 | | 14 946.00 | 249 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 264 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 262 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 401.00 | | 14 946.00 | 247 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 984.00 | 20 119.00 | 146.00 | 210 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 063.00 | 20 119.00 | 146.00 | 210 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 613.00 | 133 613.00 | | 133 613.00 |
UX Autres créances clients | 310 090.00 | 310 090.00 | | 310 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279.00 | 8 702.00 | 577.00 | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 675.00 | 19 210.00 | 7 465.00 | 26 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 176.00 | 448 711.00 | 7 465.00 | 456 176.00 |
VW T.V.A. | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 942.00 | 435 366.00 | 577.00 | 435 942.00 |