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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 11 178.00 | 3 616.00 | 7 562.00 | 11 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 575.00 | 43 971.00 | 3 604.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 648.00 | 162 476.00 | 26 172.00 | 188 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 219.00 | 210 984.00 | 38 235.00 | 249 219.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 085.00 | 47 574.00 | 390 511.00 | 438 085.00 |
BZ Autres créances | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 687.00 | 47 574.00 | 481 113.00 | 528 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 906.00 | 258 558.00 | 519 349.00 | 777 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
DH Report à nouveau | -54 994.00 | | | -54 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563.00 | | | -563.00 |
DL TOTAL (I) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
EA Autres dettes | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 339.00 | | | 461 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 349.00 | | | 519 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 057.00 | | | 452 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 592.00 | | 14 041.00 | 300 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 414.00 | 249 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 414.00 | 247 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 774.00 | | 14 041.00 | 298 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
UX Autres créances clients | 350 329.00 | | | 350 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 082.00 | 19 800.00 | 9 282.00 | 29 082.00 |
VI Groupe et associés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 411.00 | 515 861.00 | 6 550.00 | 522 411.00 |
VW T.V.A. | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 339.00 | 452 057.00 | 9 282.00 | 461 339.00 |