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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 16 871.00 | 7 163.00 | 9 707.00 | 16 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 227.00 | 47 467.00 | 4 760.00 | 52 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 355.00 | 175 013.00 | 150 342.00 | 325 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 316.00 | 230 564.00 | 165 751.00 | 396 316.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
BZ Autres créances | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
CF Disponibilités | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 636.00 | 230 564.00 | 655 071.00 | 885 636.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DL TOTAL (I) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
EA Autres dettes | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 168.00 | | | 492 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 071.00 | | | 655 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 784.00 | | | 369 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 339.00 | 139 780.00 | 17 803.00 | 274 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 506.00 | 139 750.00 | 17 803.00 | 272 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | 30.00 | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 626.00 | 23 982.00 | 12 043.00 | 218 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 705.00 | 23 982.00 | 12 043.00 | 217 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 909.00 | 229 909.00 | | 229 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 723.00 | 423 723.00 | | 423 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 100.00 | 41 717.00 | 122 384.00 | 164 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 930.00 | 442 930.00 | | 442 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 168.00 | 369 784.00 | 122 384.00 | 492 168.00 |