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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AP Constructions | 15 742.00 | 8 710.00 | 7 032.00 | 15 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 499.00 | 54 268.00 | 12 231.00 | 66 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 263.00 | 199 024.00 | 57 240.00 | 256 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 383.00 | 262 922.00 | 78 461.00 | 341 383.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 665.00 | 130.00 | 384 535.00 | 384 665.00 |
BZ Autres créances | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CF Disponibilités | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 622.00 | 130.00 | 606 492.00 | 606 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 004.00 | 263 052.00 | 684 952.00 | 948 004.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 154 306.00 | | | 154 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
EA Autres dettes | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 750.00 | | | 486 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 952.00 | | | 684 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 587.00 | | | 438 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 503.00 | | 1 197.00 | 383 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 317.00 | 341 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 182.00 | 339 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 490.00 | | 1 197.00 | 381 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 095.00 | 61 009.00 | 43 182.00 | 245 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 174.00 | 61 009.00 | 43 182.00 | 244 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 384 509.00 | 384 509.00 | | 384 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 898.00 | 37 735.00 | 45 765.00 | 85 898.00 |
VI Groupe et associés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 599.00 | 111 599.00 | | 111 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 766.00 | 544 766.00 | | 544 766.00 |
VW T.V.A. | 68 041.00 | 68 041.00 | | 68 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 750.00 | 438 587.00 | 45 765.00 | 486 750.00 |