| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 085.00 | 452.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 669.00 | 14 012.00 | 658.00 | 14 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 007.00 | 68 387.00 | 5 620.00 | 74 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 044.00 | 85 886.00 | 24 158.00 | 110 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BN En cours de production de biens | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 320.00 | 4 447.00 | 199 873.00 | 204 320.00 |
BZ Autres créances | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
CF Disponibilités | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 239.00 | 4 447.00 | 387 792.00 | 392 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 282.00 | 90 333.00 | 411 949.00 | 502 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 234 570.00 | | | 234 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 949.00 | | | 411 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 718.00 | | 804 718.00 | 804 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 718.00 | | 804 718.00 | 804 718.00 |
FM Production stockée | | | -715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 746.00 | | | 813 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 443.00 | | | 767 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 695.00 | | 1 814.00 | 116 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 110 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 90 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 879.00 | | 1 799.00 | 96 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | 15.00 | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 165.00 | 3 186.00 | 8 465.00 | 91 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 762.00 | 3 186.00 | 8 465.00 | 88 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 2 570.00 | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 2 570.00 | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 2 570.00 | | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 983.00 | 243 483.00 | 500.00 | 243 983.00 |
VW T.V.A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
ST Autres comptes | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 388.00 | | | 47 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 843.00 | | | 151 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 884.00 | | | 167 884.00 |