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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 238.00 | 298.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 401.00 | 14 429.00 | 4 972.00 | 19 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 684.00 | 60 553.00 | 20 131.00 | 80 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 464.00 | 78 623.00 | 42 842.00 | 121 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BN En cours de production de biens | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 163.00 | | 176 163.00 | 176 163.00 |
BZ Autres créances | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 243.00 | | 403 243.00 | 403 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 708.00 | 78 623.00 | 446 085.00 | 524 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 570.00 | | | 209 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DL TOTAL (I) | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 085.00 | | | 446 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 396.00 | | | 164 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 207.00 | | 946 207.00 | 946 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 207.00 | | 946 207.00 | 946 207.00 |
FM Production stockée | | | -3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 799.00 | | | 947 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 702.00 | | | 892 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 044.00 | | 24 253.00 | 110 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 121 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 101 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 213.00 | | 24 241.00 | 90 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 12.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 886.00 | 5 570.00 | 12 833.00 | 85 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 484.00 | 5 570.00 | 12 833.00 | 83 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 163.00 | | | 176 163.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | 3 562.00 | 6 022.00 | 9 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 066.00 | 211 566.00 | 500.00 | 212 066.00 |
VW T.V.A. | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 418.00 | 164 396.00 | 6 022.00 | 170 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
ST Autres comptes | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 809.00 | | | 181 809.00 |