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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 902.00 | 2 405.00 | 4 498.00 | 6 902.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 118.00 | 7 722.00 | 10 397.00 | 18 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 105.00 | 61 039.00 | 50 066.00 | 111 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 581.00 | 71 166.00 | 82 416.00 | 153 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
BN En cours de production de biens | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 044.00 | | 247 044.00 | 247 044.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 77 488.00 | | 77 488.00 | 77 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 993.00 | | 413 993.00 | 413 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 574.00 | 71 166.00 | 496 408.00 | 567 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 480.00 | | | 248 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 259 825.00 | | | 259 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | | | 79 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 408.00 | | | 496 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 583.00 | | | 236 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 821.00 | | 915 821.00 | 915 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 821.00 | | 915 821.00 | 915 821.00 |
FM Production stockée | | | -3 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 023.00 | | | 946 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 678.00 | | | 945 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346.00 | | | 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 861.00 | | 54 275.00 | 116 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 555.00 | 153 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 555.00 | 129 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | 4 500.00 | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 49 775.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 340.00 | 11 381.00 | 17 555.00 | 77 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 2.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 937.00 | 11 378.00 | 17 555.00 | 74 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 829.00 | 283 329.00 | 500.00 | 283 829.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 583.00 | 236 583.00 | | 236 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
ST Autres comptes | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YT Sous‐traitance | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 766.00 | | | 60 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 613.00 | | | 229 613.00 |