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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 1 536.00 | 1 392.00 | 145.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 12 964.00 | 5 161.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 60 581.00 | 16 761.00 | 77 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 861.00 | 77 340.00 | 39 521.00 | 116 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
BN En cours de production de biens | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 607.00 | 2 067.00 | 242 540.00 | 244 607.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 515.00 | 2 067.00 | 458 448.00 | 460 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 376.00 | 79 407.00 | 497 970.00 | 577 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DL TOTAL (I) | 319 777.00 | | | 319 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 970.00 | | | 497 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 560.00 | | 933 560.00 | 933 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 560.00 | | 933 560.00 | 933 560.00 |
FM Production stockée | | | -4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 696.00 | | | 944 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 586.00 | | | 884 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 464.00 | | 4 927.00 | 121 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 116 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 530.00 | 97 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 621.00 | | 4 912.00 | 101 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 15.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 623.00 | 8 247.00 | 9 530.00 | 78 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 220.00 | 8 247.00 | 9 530.00 | 76 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 126.00 | 242 126.00 | | 242 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 027.00 | 3 604.00 | 2 424.00 | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 189.00 | 282 689.00 | 500.00 | 283 189.00 |
VW T.V.A. | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 193.00 | 175 769.00 | 2 424.00 | 178 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
ST Autres comptes | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YT Sous‐traitance | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 004.00 | | | 182 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |