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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 697.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 417.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 632.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 909.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 269.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 078.00 | |
CF Disponibilités | | | 229 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 468.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 465.00 | 248 825.00 | | 212 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 702.00 | 13 640.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 266 168.00 | 273 465.00 | | 266 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 960.00 | 61 322.00 | | 62 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 762.00 | 67 305.00 | | 78 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 396.00 | 52 971.00 | | 56 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 299.00 | 181 599.00 | | 198 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 468.00 | 455 064.00 | | 464 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 299.00 | 181 599.00 | | 198 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 489.00 | |
FM Production stockée | | | -5 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 121.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -121.00 | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 2 026.00 | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 899.00 | 607 385.00 | | 782 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 196.00 | 593 744.00 | | 740 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 702.00 | 13 640.00 | | 42 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 678.00 | | 898.00 | 154 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 239.00 | 136 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 139.00 | 111 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 309.00 | | 536.00 | 130 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 362.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 613.00 | 11 230.00 | 19 139.00 | 84 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 900.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 308.00 | 10 330.00 | 19 139.00 | 81 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 113 270.00 | 113 270.00 | | 113 270.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 005.00 | 122 255.00 | 750.00 | 123 005.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |